Единая справочная служба в Москве:
+7 (495) 640-17-11

3D

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ЗD"

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 25 июля 2006 г. за № 0569−94119061.

Прежнее название Фонда:

до 03 февраля 2017 г. - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "3Д"

до 02 ноября 2016 г. — Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сириус».

до 15 февраля 2013 г. — Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ».

до 03 октября 2007 г. — Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite».

Тип: Открытый

Срок формирования: с 15 августа 2006 года по 14 ноября 2006 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Объекты инвестирования

средства пайщиков инвестируются в акции компаний производителей оборудования для 3D печати, материалов для 3D печати, производителей программного обеспечения для объемного моделирования (CAD) и эмуляции 3D печати, компаний, предоставляющих сервис 3D печати (3D Hubs), 3D сканирование и измерение (перевод физического изделия в компьютерную модель)

Период инвестирования
рекомендуемый период инвестирования 2-4 года
Стратегия инвестирования

Фонд реализует стратегию, направленную на наращивание капитала путем долгосрочного инвестирования денежных средств в акции. Объем спекулятивных операций минимален.

Стоимость пая и стоимость чистых активов на 23.03.2017

23.03.2017 22.03.2017 Изменение Дата и время публикации
Стоимость ПАЯ, руб. 1 129.30 1 129.57  -0.02% 24.03.2017 15:22
Стоимость чистых активов, руб. 11 218 942.86 11 221 642.31  -0.02%

Рассчитать доход

Сумма инвестиций (руб.): Период инвестирования (мес.):

Ваш доход: 204.00 руб.

Динамика стоимости пая

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
23.03.2017 0.17% 1.31% 4.92% 8.3% 18.19% 12.93% 0.17%

Динамика СЧА

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
23.03.2017 0.17% 1.31% 1.71% 4.98% 18.26% 348.76% 0.17%
Выберите период:
C по Скачать

Стоимость пая

27.02.2017 – 23.03.2017

График СЧА

27.02.2017 – 23.03.2017

Cтруктура активов фонда на 31.01.2017*

*указаны доли от стоимости чистых активов

Минимальная сумма инвестирования: 1 000 (одна тысяча) рублей

Издержки инвестора: вознаграждение Управляющей компании – 3,00 (три целых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение остальным участникам управления имуществом – не более 1,5 (одного целого и пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер остальных расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2,0 среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

Скидки при погашении инвестиционных паев составляют:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

— 2 (два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку

— 2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владел

ьцев инвестиционных паев;

— 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

— 0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после  истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.

По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.

Адрес пункта приёма заявок: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2 

Режим работы:пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.

Телефон: + 7 (495) 640−17−11

Эл. почта: namc@mail.ru 

Пункты продаж

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "3D"
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "3D" [60 Кб], 03.02.2017 10:19
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "3D"
Правила доверительного управления (с учетом всех изменений и дополнений) [354 Кб], 03.02.2017 10:21 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 19.01.2017 г. за №0569−94119061−9) [689 Кб], 03.02.2017 10:21 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 18.10.2016 г. за №0569−94119061−8) [4833 Кб], 02.11.2016 09:26 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 21.06.2016 г. за №0569−94119061−7) [9034 Кб], 29.06.2016 11:06 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 12.12.2012 г. за №0569−94119061−6) [1000 Кб], 13.02.2013 10:00 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 12.10.2010 г. за №0569−94119061−5) [33 Кб], 27.10.2010 15:55 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 29.12.2009 г. за №0569−94119061−4) [70 Кб] Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 15.10.2009 г. за №0569−94119061−3) [787 Кб] Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 11.09.2007 г. за №0569−94119061−2) [921 Кб] Изменения и дополнения в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 20.03.2007 г. за №0569−94119061−1) [11 Кб]
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "3D"
Изменения и дополнения №5 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "3D" [61 Кб], 15.03.2017 10:41 Изменения и дополнения №4 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "3Д" [69 Кб], 26.01.2017 10:08 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "3Д" [101 Кб], 26.12.2016 16:54 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "3Д"***** [103 Кб], 21.12.2016 11:29 Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" [64 Кб], 26.10.2016 11:27 Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" на 2016 год [87 Кб], 06.10.2016 10:34 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" на 2016 год ** [2119 Кб], 31.12.2015 17:30 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" на 2016 год *** [532 Кб], 28.12.2015 13:43 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год **** [73 Кб], 04.12.2015 16:06 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2015 год [317 Кб], 28.11.2014 13:40 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2014 год [69 Кб], 25.11.2013 18:00 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сириус" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2013 год [73 Кб], 13.02.2013 10:00 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2013 год [100 Кб], 22.11.2012 11:00 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 год [89 Кб], 01.12.2011 10:25 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2011 год [88 Кб], 17.11.2010 16:53 Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2010 год [88 Кб]

** Для корректного отображения документа необходимо наличие шрифта «symbolps»

*** Правила содержат некорректную нумерацию пунктов.

**** Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, разработаны в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05−21/пз−н), Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156−ФЗ от 29.11.2001г., иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, будут приведены Управляющей компанией в соответствие с требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758−У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» не позднее 24.12.2015 г.

***** на странице 3 в столбце «СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ» отсутствуют расшифровки значений формулы расчета резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и совокупного резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, оценщику, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, определяемой исходя из среднегодовой стоимости чистых активов (СГСЧА).

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.



Сообщение об изменении политики осуществления прав голоса по акциям ОПИФ смешанных инвестиций «3Д» [53 Кб], 03.02.2017 10:23 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 19.01.2017 г. за №0569−94119061−9) [54 Кб], 03.02.2017 10:22 Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев [116 Кб], 11.11.2016 09:53 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 18.10.2016 г. за №0569−94119061−8) [36 Кб], 02.11.2016 09:22 Сообщение об изменении политики осуществления прав голоса по акциям ОПИФ смешанных инвестиций «Сириус» [32 Кб], 02.11.2016 09:22 Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев [116 Кб], 29.07.2016 09:53 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 21.06.2016 г. за №0569−94119061−7) [38 Кб], 29.06.2016 11:08 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 05.02.2013 г. за №0569−94119061−6) [35 Кб], 13.02.2013 10:00 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы ФСФР России 12.10.2010 г. за №0569−94119061−5) [33 Кб], 27.10.2010 15:52

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Реквизиты для оплаты паев

ОПИФ смешанных инвестиций «3D»

Р/с: № 40701810500002009352 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
ИНН/КПП: 7716219043/770101001
К/с: 30101810000000000272
БИК: 044525272
Получатель: АО «НУК»
Назначение платежа: ФИО (физ.лицо)/название организации (юр.лицо), оплата за инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «3D» по заявке № _____ от __ __ 20__ г. НДС не облагается.