Единая справочная служба в Москве:
+7 (495) 640-17-11

Ватан

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ватан»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 18 октября 2016 г. за №3231

Прежнее название Фонда:

до 27 октября 2017 года — Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ватан»

Тип: Открытый

Срок формирования: с 10 ноября 2016 года по 10 февраля 2017 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Объекты инвестирования

средства пайщиков инвестируются в корпоративные облигации и акции российских компаний, ведущих свою хозяйственную деятельность на территории Республики Татарстан

Период инвестирования
рекомендуемый период инвестирования 2-3 года
Стратегия инвестирования

Фонд реализует сбалансированную стратегию, направленную на обеспечение сохранности вложенных в Фонд денежных средств и стабильного текущего дохода. Объем спекулятивных операций минимален

Стоимость пая и стоимость чистых активов на 22.11.2017

22.11.2017 21.11.2017 Изменение Дата и время публикации
Стоимость ПАЯ, руб. 977.32 981.47  -0.42% 23.11.2017 14:24
Стоимость чистых активов, руб. 9 773 198.94 9 814 730.73  -0.42%

Рассчитать доход

Сумма инвестиций (руб.): Период инвестирования (мес.):

Ваш доход: 1 092.00 руб.

Динамика стоимости пая

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
22.11.2017 0.91% 0.66% 0.85% -2.25% -2.25% -2.25% 0.91%

Динамика СЧА

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
22.11.2017 0.91% 0.66% 0.84% -2.25% -2.25% -2.25% 0.91%
Выберите период:
C по Скачать

Стоимость пая

23.10.2017 – 22.11.2017

График СЧА

23.10.2017 – 22.11.2017

Минимальная сумма инвестирования: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Издержки инвестора: вознаграждение Управляющей компании – 2,5 (две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда,а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1,5 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер остальных расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2 (два) процента  среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Скидки при погашении инвестиционных паев составляют:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

— 2 (Два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку

— 2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

— 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

— 0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после  истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.

По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.

Адрес пункта приёма заявок: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2 

Режим работы: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.

Телефон: + 7 (495) 640−17−11

Эл. почта: namc@mail.ru 

Пункты продаж


Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Политика осуществления прав голоса по акциям,составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ватан»
Политика осуществления прав голоса по акциям,составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ватан» [61 Кб], 27.10.2017 13:48

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.



Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев [116 Кб], 27.10.2017 13:57 Сообщение об изменении политики осуществления прав голоса по акциям ОПИФ смешанных инвестиций «Ватан» [54 Кб], 27.10.2017 13:47 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 12.10.2017 г. за №3231-2) [34 Кб], 27.10.2017 13:46 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 19.01.2017 г. за №3231-1) [54 Кб], 03.02.2017 11:38 Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ смешанных инвестиций «Ватан» под управлением АО «НУК» [74 Кб], 10.01.2017 10:05 Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Ватан», под управлением АО «НУК» [75 Кб], 29.12.2016 10:33 Сообщение о регистрации Правил доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «Ватан» (зарегистрированы Банком России 18.10.2016 г. за №3231) [35 Кб], 02.11.2016 10:30

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Реквизиты для оплаты паев

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ватан»

Р/с: № 40701810700000026645 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
ИНН/КПП: 7716219043/770101001
К/с: 30101810000000000272
БИК: 044525272
Получатель: АО «НУК»
Назначение платежа: ФИО (физ.лицо)/название организации (юр.лицо), оплата за инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ватан» по заявке № _____ от __ __ 20__ г. НДС не облагается.