Единая справочная служба в Москве:
+7 (495) 640-17-11

Национальные облигации

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Национальные облигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 г. за  №2537.

Прежнее название Фонда:

до 02 ноября 2016 г. — Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Полярная звезда».

Тип: Открытый

Срок формирования: с 20 февраля 2013 года по 20 мая 2013 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (десять  миллионов) рублей.

Объекты инвестирования

средства пайщиков инвестируются в российские долговые активы, а также ETF, ориентированные на вложения в инструменты фиксированного дохода

Период инвестирования
рекомендуемый период инвестирования 2-3 года
Стратегия инвестирования

Фонд реализует стратегию управления, направленную на сохранения капитала, путем инвестирования в инструменты фиксированного дохода с целью обеспечения целевых показателей доходности при максимальном уровне ликвидности и минимальном уровне рыночного и кредитного риска, и получения доходности в российских рублях, превышающей ставки по депозитам в крупнейших российских банках.

Стоимость пая и стоимость чистых активов на 20.04.2017

20.04.2017 19.04.2017 Изменение Дата и время публикации
Стоимость ПАЯ, руб. 716.38 715.26  0.16% 21.04.2017 15:31
Стоимость чистых активов, руб. 7 222 243.16 7 210 980.85  0.16%

Рассчитать доход

Сумма инвестиций (руб.): Период инвестирования (мес.):

Ваш доход: 828.00 руб.

Динамика стоимости пая

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
20.04.2017 0.68% 1.53% 3.66% 7.18% -20.9% -30.07% 0.69%

Динамика СЧА

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
20.04.2017 0.69% 1.53% 0.67% 4% -23.29% -29.5% 0.69%
Выберите период:
C по Скачать

Стоимость пая

20.03.2017 – 20.04.2017

График СЧА

20.03.2017 – 20.04.2017

Cтруктура активов фонда на 31.03.2017*

*указаны доли от стоимости чистых активов

Минимальная сумма инвестирования: 1 000 (одна тысяча) рублей

Издержки инвестора: вознаграждение Управляющей компании – 2,00 (два целых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение остальным участникам управления имуществом – не более 1,5 (одного целого и пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер остальных расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 10% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

Скидки при погашении инвестиционных паев составляют:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

— 2 (два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку

2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после  истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.

По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.

Адрес пункта приёма заявок: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2.

Режим работы:пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.

Телефон: + 7 (495) 640−17−11

Эл. почта: namc@mail.ru 

Пункты продаж


Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Национальные облигации»
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Национальные облигации» [44 Кб], 02.11.2016 10:10
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Национальные облигации»
Изменения и дополнения №5 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Национальные облигации» [61 Кб], 15.03.2017 10:53 Изменения и дополнения №4 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Национальные облигации» [69 Кб], 26.01.2017 10:12 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Национальные облигации» [100 Кб], 26.12.2016 17:05 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Национальные облигации»***** [103 Кб], 21.12.2016 11:40 Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» [72 Кб], 26.10.2016 11:49 Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» на 2016 год [87 Кб], 06.10.2016 10:46 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» на 2016 год.** [2160 Кб], 31.12.2015 17:35 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» на 2016 год. *** [556 Кб], 28.12.2015 13:47 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» на 2016 год. **** [72 Кб], 04.12.2015 16:10 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» на 2015 год. [313 Кб], 28.11.2014 13:40 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» на 2014 год. [70 Кб], 25.11.2013 18:00 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» на 2013 год. [72 Кб], 13.02.2013 10:00

** Для корректного отображения документа необходимо наличие шрифта «symbolps»

*** Правила содержат некорректную нумерацию пунктов.

**** Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, разработаны в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05−21/пз−н), Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156−ФЗ от 29.11.2001г., иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, будут приведены Управляющей компанией в соответствие с требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758−У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» не позднее 24.12.2015 г.

***** на странице 3 в столбце «СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ» отсутствуют расшифровки значений формулы расчета резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и совокупного резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, оценщику, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, определяемой исходя из среднегодовой стоимости чистых активов (СГСЧА).

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.



Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 19.01.2017 г. за №2537−3) [53 Кб], 03.02.2017 10:57 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 18.10.2016 г. за №2537−2) [37 Кб], 02.11.2016 10:12 Сообщение об изменении политики осуществления прав голоса по акциям ОПИФ облигаций «Полярная звезда» [32 Кб], 02.11.2016 10:12 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 14.06.2016 г. за №2537−1) [39 Кб], 22.06.2016 10:43 Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 16.04.2013 18:00 Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в плату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Полярная звезда» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 11.04.2013 18:00 Сообщение о регистрации правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Полярная звезда» [32 Кб], 13.02.2013 10:00

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Реквизиты для оплаты паев

ОПИФ облигаций «Национальные облигации»:
Р/с: р/с № 40701810300004018813 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
ИНН/КПП: 7716219043/770101001
К/с: 30101810000000000272
БИК: 044525272
Получатель: АО «НУК»
Назначение платежа: ФИО (физ.лицо)/название организации (юр.лицо), оплата за инвестиционные паи ОПИФ облигаций «Национальные облигации» по заявке № _____ от __ __ 20__ г. НДС не облагается.