Единая справочная служба в Москве:
+7 (495) 640-17-11

Национальный - Золото

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Национальный - Золото"

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 г. №2535

Прежнее название Фонда:

до 03 февраля 2017 г. - Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка "Антарес - драгоценные металлы"

Тип: Открытый

Срок формирования: с 20 февраля 2013 года по 20 мая 2013 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Объекты инвестирования

средства пайщиков инвестируются в золото через покупку иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Shares, отражающий динамику цен на золото в долларах США

Период инвестирования
рекомендуемый период инвестирования 2-3 года
Стратегия инвестирования

Фонд реализует стратегию, направленную на защиту от инфляции и девальвации (защита инвестиций в случае падения курса рубля относительно мировых валют), получение дохода от роста цен на золото




Стоимость пая и стоимость чистых активов на 20.04.2017

20.04.2017 19.04.2017 Изменение Дата и время публикации
Стоимость ПАЯ, руб. 780.96 781.22  -0.03% 21.04.2017 15:31
Стоимость чистых активов, руб. 11 726 983.03 11 730 901.83  -0.03%

Рассчитать доход

Сумма инвестиций (руб.): Период инвестирования (мес.):

Ваш доход: 504.00 руб.

Динамика стоимости пая

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
20.04.2017 0.41% 0.72% -3.29% -0.33% -20.65% -21.9% 0.42%

Динамика СЧА

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
20.04.2017 0.42% 0.72% -3.61% -0.66% -20.58% -21.82% 0.42%
Выберите период:
C по Скачать

Стоимость пая

20.03.2017 – 20.04.2017

График СЧА

20.03.2017 – 20.04.2017

Cтруктура активов фонда на 31.03.2017*

*указаны доли от стоимости чистых активов

Минимальная сумма инвестирования: не менее 1 000 (одной тысячи) рублей

Издержки инвестора: вознаграждение Управляющей компании – 2 (два целых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение остальным участникам управления имуществом – не более 1,5 одного целого и пять десятых  среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер остальных расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Скидки при погашении инвестиционных паев составляют:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

— 2 (два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку

2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после  истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.

По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.

Адрес пункта приёма заявок: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2.

Режим работы:пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.

Телефон: + 7 (495) 640−17−11

Эл. почта: mail@namc.ru 

Пункты продаж


Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Национальный - Золото"
Изменения и дополнения №4 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда "Национальный - Золото" [62 Кб], 15.03.2017 10:56 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» [409 Кб], 26.01.2017 10:08 Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» [101 Кб], 26.12.2016 16:48 Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы»***** [103 Кб], 21.12.2016 11:31 Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» на 2016 год [87 Кб], 06.10.2016 10:51 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» на 2016 год** [2169 Кб], 31.12.2015 17:36 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» на 2016 год*** [630 Кб], 28.12.2015 13:52 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» на 2016 год **** [71 Кб], 04.12.2015 16:15 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» на 2015 год [69 Кб], 28.11.2014 13:40 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» на 2014 год [68 Кб], 25.11.2013 18:00 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» на 2013 год [73 Кб], 13.02.2013 10:00

** Для корректного отображения документа необходимо наличие шрифта «symbolps»

*** Правила содержат некорректную нумерацию пунктов.

**** Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, разработаны в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05−21/пз−н), Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156−ФЗ от 29.11.2001г., иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, будут приведены Управляющей компанией в соответствие с требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758−У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» не позднее 24.12.2015 г.

***** на странице 3 в столбце «СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ» отсутствуют расшифровки значений формулы расчета резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и совокупного резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, оценщику, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, определяемой исходя из среднегодовой стоимости чистых активов (СГСЧА).

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.



Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 19.01.2017 г. за №2535−3) [53 Кб], 03.02.2017 10:04 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением АО «НУК» [42 Кб], 30.11.2016 10:16 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 18.10.2016 г. за №2535−2) [38 Кб], 02.11.2016 12:01 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением АО «НУК» [40 Кб], 31.08.2016 10:49 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 14.06.2016 г. за №2535−1) [38 Кб], 22.06.2016 10:48 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением АО «НУК» [40 Кб], 31.05.2016 09:24 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением АО «НУК» [39 Кб], 29.02.2016 13:29 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением АО «НУК» [39 Кб], 30.11.2015 16:32 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением АО «НУК» [39 Кб], 31.08.2015 11:59 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением АО «НУК» [39 Кб], 29.05.2015 17:00 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [39 Кб], 27.02.2015 14:00 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [39 Кб], 28.11.2014 13:30 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [38 Кб], 29.08.2014 14:50 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [38 Кб], 29.05.2014 14:30 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [38 Кб], 28.02.2014 09:30 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [38 Кб], 02.12.2013 09:30 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [38 Кб], 29.08.2013 10:00 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [38 Кб], 31.05.2013 18:00 Сообщение о завершении (окончании) формирования Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 16.04.2013 18:00 Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в плату инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 11.04.2013 18:00 Сообщение о регистрации правил доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка «Антарес – драгоценные металлы» [32 Кб], 13.02.2013 10:00

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Реквизиты для оплаты паев

ОПИФ фондов «Национальный — Золото»:
Р/с: № 40701810700002018813 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
ИНН/КПП: 7716219043/770101001
К/с: 30101810000000000272
БИК: 044525272
Получатель: АО «НУК»
Назначение платежа: ФИО (физ.лицо)/название организации (юр.лицо), оплата за инвестиционные паи ОПИФ фондов "Национальный - Золото" по заявке № _____ от __ __ 20__ г. НДС не облагается