Единая справочная служба в Москве:
+7 (495) 640-17-11

Глобальный

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 г. за № 2536

Прежнее название Фонда:

до 27 октября 2017 г. — Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Глобальный"

до 05 декабря 2016 г. — Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Вега — краткосрочные инвестиции"

Тип: Открытый

Срок формирования: с 20 февраля 2013 года по 20 мая 2013 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (десять  миллионов) рублей

Объекты инвестирования

средства пайщиков инвестируются в государственные и корпоративные ценные бумаги российских и зарубежных эмитентов

Период инвестирования
рекомендуемый период инвестирования 2-3 года
Стратегия инвестирования

Фонд реализует стратегию управления, направленную на активную селекцию наиболее перспективных инвестиционных идей на глобальном рынке финансовых инструментов

Стоимость пая и стоимость чистых активов на 22.11.2017

22.11.2017 21.11.2017 Изменение Дата и время публикации
Стоимость ПАЯ, руб. 1 576.57 1 586.75  -0.64% 23.11.2017 14:24
Стоимость чистых активов, руб. 15 774 508.14 15 876 362.76  -0.64%

Рассчитать доход

Сумма инвестиций (руб.): Период инвестирования (мес.):

Ваш доход: 10 284.00 руб.

Динамика стоимости пая

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
22.11.2017 7.89% 15.22% 18.61% 22.71% 47.82% 55.95% 8.57%

Динамика СЧА

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
22.11.2017 8.57% 15.22% 18.61% 22.71% 47.9% 56.04% 8.57%
Выберите период:
C по Скачать

Стоимость пая

23.10.2017 – 22.11.2017

График СЧА

23.10.2017 – 22.11.2017

Минимальная сумма инвестирования: 1 000 (одна тысяча) рублей

Издержки инвестора: вознаграждение Управляющей компании – 2,5 (две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение остальным участникам управления имуществом – не более 1,5 (одного целого и пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер остальных расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. 

Скидки при погашении инвестиционных паев составляют:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

— 2 (два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку

— 2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

— 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

— 0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая вв случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.

По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.

Адрес пункта приёма заявок: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2.

Режим работы:пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней. 

Телефон: + 7 (495) 640−17−11 

Эл. почта: namc@mail.ru 

Пункты продаж


Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальный"
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальный" [61 Кб], 27.10.2017 14:09
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Глобальный"
Изменения и дополнения №6 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Глобальный" [66 Кб], 19.10.2017 09:49 Изменения и дополнения №5 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный» [61 Кб], 15.03.2017 10:49 Изменения и дополнения №4 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный» [69 Кб], 26.01.2017 10:10 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный» [101 Кб], 26.12.2016 17:00 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный»***** [103 Кб], 21.12.2016 11:42 Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» [450 Кб], 28.11.2016 10:30 Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год [87 Кб], 06.10.2016 10:49 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год** [2166 Кб], 31.12.2015 17:35 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год *** [558 Кб], 28.12.2015 13:50 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год **** [69 Кб], 04.12.2015 16:15 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2015 год [69 Кб], 28.11.2014 13:40 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2014 год. [68 Кб], 25.11.2013 10:00 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2013 год. [71 Кб], 13.02.2013 10:00

** Для корректного отображения документа необходимо наличие шрифта «symbolps»

*** Правила содержат некорректную нумерацию пунктов.

**** Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, разработаны в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05−21/пз−н), Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156−ФЗ от 29.11.2001г., иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, будут приведены Управляющей компанией в соответствие с требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758−У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» не позднее 24.12.2015 г.

***** на странице 3 в столбце «СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ» отсутствуют расшифровки значений формулы расчета резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и совокупного резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, оценщику, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, определяемой исходя из среднегодовой стоимости чистых активов (СГСЧА).

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.



Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев [116 Кб], 27.10.2017 14:10 Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвесиций «Глобальный» под управлением АО «НУК» [53 Кб], 27.10.2017 14:08 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 12.10.2017 г. за №2536−4) [40 Кб], 27.10.2017 14:07 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 19.01.2017 г. за №2536−3) [54 Кб], 03.02.2017 10:37 Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Вега — краткосрочные инвестиции» под управлением АО «НУК» [31 Кб], 05.12.2016 13:36 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 18.10.2016 г. за №2536−2) [37 Кб], 02.11.2016 11:51 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 09.06.2016 г. за №2536−1) [39 Кб], 22.06.2016 10:37 Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 16.04.2013 18:00 Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в плату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 11.04.2013 18:00 Сообщение о регистрации правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» [32 Кб], 13.02.2013 10:00

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Реквизиты для оплаты паев

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный»:
Р/с: № 40701810100000018813 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
ИНН/КПП: 7716219043/770101001
К/с: 30101810000000000272
БИК: 044525272
Получатель: АО «НУК»
Назначение платежа: ФИО (физ.лицо)/название организации (юр.лицо), оплата за инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный» по заявке № _____ от __ __ 20__ г. НДС не облагается.