Единая справочная служба в Москве:
+7 (495) 640-17-11

Глобальный

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Глобальный»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 г. за № 2536.

Прежнее название Фонда:

до 05 декабря 2016 г. — Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Вега — краткосрочные инвестиции"

Тип: Открытый

Срок формирования: с 20 февраля 2013 года по 20 мая 2013 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (десять  миллионов) рублей.

Объекты инвестирования

средства пайщиков инвестируются в государственные и корпоративные ценные бумаги российских и зарубежных эмитентов

Период инвестирования
рекомендуемый период инвестирования 2-3 года
Стратегия инвестирования

Фонд реализует стратегию управления, направленную на активную селекцию наиболее перспективных инвестиционных идей на глобальном рынке финансовых инструментов

Стоимость пая и стоимость чистых активов на 18.09.2017

18.09.2017 15.09.2017 Изменение Дата и время публикации
Стоимость ПАЯ, руб. 1 407.39 1 402.87  0.32% 19.09.2017 17:24
Стоимость чистых активов, руб. 14 081 834.42 14 036 612.32  0.32%

Рассчитать доход

Сумма инвестиций (руб.): Период инвестирования (мес.):

Ваш доход: 4 356.00 руб.

Динамика стоимости пая

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
18.09.2017 3.5% 4.21% 7.76% 10.91% 32.66% 39.22% 3.63%

Динамика СЧА

Дата оценки За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 1 год За 3 года С момента
формирования
За выбранный
период
18.09.2017 3.63% 4.21% 7.76% 10.91% 32.73% 39.3% 3.63%
Выберите период:
C по Скачать

Стоимость пая

18.08.2017 – 18.09.2017

График СЧА

18.08.2017 – 18.09.2017

Минимальная сумма инвестирования: 1 000 (одна тысяча) рублей

Издержки инвестора: вознаграждение Управляющей компании – 2,5 (две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение остальным участникам управления имуществом – не более 1,5 (одного целого и пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Максимальный размер остальных расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. 

Скидки при погашении инвестиционных паев составляют:

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

— 2 (два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку

— 2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

— 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;

— 0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая вв случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.

По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.

Адрес пункта приёма заявок: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2.

Режим работы:пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней. 

Телефон: + 7 (495) 640−17−11 

Эл. почта: namc@mail.ru 

Пункты продаж


Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Глобальный"
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Глобальный" [43 Кб], 05.12.2016 13:34
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Глобальный"
Изменения и дополнения №5 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный» [61 Кб], 15.03.2017 10:49 Изменения и дополнения №4 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный» [69 Кб], 26.01.2017 10:10 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный» [101 Кб], 26.12.2016 17:00 Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Глобальный»***** [103 Кб], 21.12.2016 11:42 Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» [450 Кб], 28.11.2016 10:30 Изменения и дополнения №1 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год [87 Кб], 06.10.2016 10:49 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год** [2166 Кб], 31.12.2015 17:35 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год *** [558 Кб], 28.12.2015 13:50 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2016 год **** [69 Кб], 04.12.2015 16:15 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2015 год [69 Кб], 28.11.2014 13:40 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2014 год. [68 Кб], 25.11.2013 10:00 Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» на 2013 год. [71 Кб], 13.02.2013 10:00

** Для корректного отображения документа необходимо наличие шрифта «symbolps»

*** Правила содержат некорректную нумерацию пунктов.

**** Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, разработаны в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05−21/пз−н), Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156−ФЗ от 29.11.2001г., иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, будут приведены Управляющей компанией в соответствие с требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758−У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» не позднее 24.12.2015 г.

***** на странице 3 в столбце «СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ» отсутствуют расшифровки значений формулы расчета резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и совокупного резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, оценщику, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, определяемой исходя из среднегодовой стоимости чистых активов (СГСЧА).

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.



Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 19.01.2017 г. за №2536−3) [54 Кб], 03.02.2017 10:37 Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Вега — краткосрочные инвестиции» под управлением АО «НУК» [31 Кб], 05.12.2016 13:36 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 18.10.2016 г. за №2536−2) [37 Кб], 02.11.2016 11:51 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления (зарегистрированы Банком России 09.06.2016 г. за №2536−1) [39 Кб], 22.06.2016 10:37 Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 16.04.2013 18:00 Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в плату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» под управлением ЗАО «НУК» [32 Кб], 11.04.2013 18:00 Сообщение о регистрации правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Вега – краткосрочные инвестиции» [32 Кб], 13.02.2013 10:00

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Реквизиты для оплаты паев

ОПИФ смешанных инвестиций «Глобальный»:
Р/с: № 40701810100000018813 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
ИНН/КПП: 7716219043/770101001
К/с: 30101810000000000272
БИК: 044525272
Получатель: АО «НУК»
Назначение платежа: ФИО (физ.лицо)/название организации (юр.лицо), оплата за инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Глобальный» по заявке № _____ от __ __ 20__ г. НДС не облагается.